宾馆财务管理制度 酒店财务部现金管理制度

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于宾馆财务管理制度，酒店财务部现金管理制度这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。

1、酒店财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度，办理现金、银行收支业务。

2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。

3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。

4、酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

OK，关于宾馆财务管理制度和酒店财务部现金管理制度的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。