财务制度？公司财务管理制度

大家好，关于财务制度很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于公司财务管理制度的知识，希望对各位有所帮助！

1、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

2、（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

3、（二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

4、（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

5、（四）厉行节约，合理使用资金。

6、（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税费，及时办理公司各项结算业务。

7、（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

8、（七）总会计师负责组织本公司的下列工作：

9、1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。

10、2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

11、3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

12、1准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，及时填制会计凭证，复核出纳的资金凭证。

13、2负责原材料、辅助材料的原始单据的审核工作，并依据发票、入库单等原始凭证，办理原辅材料的核算业务，并定期与有关人员核对，做到账账相符、账实相符。

14、3负责产品成本的核算，编制成本分析报表。学习掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本控制措施与建议。

15、4每月按时出具公司财务报表，分析公司财务、成本和利润情况，及时向总经理提出合理化建议。

16、5每月按时进行纳税申报，了解相关税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税。

17、6保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档。

18、2建立健全资金各种账目，严格审核现金收付凭证，及时办理结算业务。

19、3负责增值税专用发票及普通发票的领购、保管工作，正确及时开具增值税专用发票、普通发票。严格对增值税专用发票的审核，及时进行发票认证。

20、4每月做好银行对账单领取及保存工作，积极配合银行做好对账工作。

21、5资金账日清月结，每天下班前核对资金收支明细，核对余额无误。

22、（一）会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

23、（二）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

24、（三）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

25、（四）财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

26、（五）财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报。

27、（六）财务工作人员对本公司实行会计监督。

28、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，应予以退回，要求更正、补充。

29、（七）财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员无权对上述事项自行作出处理。

30、（八）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。

31、（一）公司可以在下列范围内使用现金：

32、1职员工资、津贴、奖金、个人劳务报酬

33、（二）除上述规定外，财务人员支付款项，应当以银行转账支付为先，特殊情况下可以使用现金支付。

34、（三）公司应付供应商款项结算、大型固定资产采购、及其他超过5万以上支出，必须采取银行转账结算方式，不得使用现金。

35、（四）日常零星开支所需库存现金限额为50000元。超额部分应存入银行。

36、（五）公司员工需借用现金的，需填写《借款单》，车间人员借款需各班长签字后方可借用。借款金额从下次发放工资时扣还。

37、（六）工资由财务人员汇总工资表金额，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，发放工资，进行账务处理。

38、（七）差旅费及其他费用报销，由经办人签字，经总经理审核签字后，交由出纳办理结算。

39、（八）支付供应商的款项，需采购人员填写付款申请单，由财务人员核实应付金额，经总经理签字后，交由出纳办理结算。

40、（九）出纳人员应当建立健全资金账目，逐笔记载现金收付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

41、（一）凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

42、（二）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明年、月、册

关于财务制度到此分享完毕，希望能帮助到您。